Die globalen Märkte sind aufgrund des starken Verkaufsdrucks im Anleihemarkt, der Unsicherheit über Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz und der aktuellen Spannungen im Nahen Osten gesunken. Investoren gehen vorsichtig mit den Zinssatzentscheidungen der Zentralbanken um, während die Spannungen im Nahen Osten die Ölpreise und die Renditen von Anleihen hoch gehalten haben.
Die Auswirkungen der Angriffe der Jemeniten auf die Ölpreise
Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben kürzlich einen Angriff auf Saudi-Arabien durchgeführt, was die Bedenken hinsichtlich des Ölangebots erhöht hat und den Preis für Brent-Öl für die Lieferung im November um 1,7 Prozent auf 107,4 Dollar pro Barrel erhöht hat. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat erklärt, dass die Ölpreise sinken werden, sobald die Spannungen mit Iran enden.
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Steigende Renditen von Anleihen und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik
Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen hat mit 5,03 Prozent den höchsten Stand seit Juli 2007 erreicht. Dieser Anstieg ist auf den raschen Anstieg der Ölpreise zurückzuführen, der die Bedenken hinsichtlich einer dauerhaften Inflation verstärkt hat. Die US-Notenbank wird wahrscheinlich ihre Geldpolitik verschärfen, um der Inflation entgegenzuwirken. Die zweitägige Sitzung zur Geldpolitik dieser Bank beginnt am Dienstag, und der Markt erwartet mit hoher Zuversicht eine Zinserhöhung. Die letzte Zinserhöhung fand im Juli 2023 statt.
Der US-Dollar stieg am Dienstag um 0,1 Prozent auf 99,6, während der Goldpreis ebenfalls um 0,1 Prozent auf 4.305 Dollar pro Unze stieg, trotz des Anstiegs des Dollar-Index, der Ölpreise und der Renditen von Anleihen. Gleichzeitig beeinflussen die Forderungen nach einer Reduzierung der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz weiterhin die Marktbewegungen.
Die Unsicherheit darüber, ob Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz zusammenarbeiten werden, um die Entwicklung dieser Technologie zu verlangsamen, bleibt aufgrund des intensiven Wettbewerbs zwischen den USA und China bestehen. Trump hat die Behauptungen, dass Künstliche Intelligenz außer Kontrolle geraten wird, als "ein Trick" bezeichnet.
Das US-Finanzministerium hat die russische Bank VTB aufgrund von Umgehungen von Sanktionen im Rahmen der wirtschaftlichen Operationen Washingtons auf die Sanktionsliste gesetzt. Die New Yorker Börse fiel am Montag aufgrund von Bedenken über eine reduzierte Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, was sich negativ auf die Aktien von Chip-Herstellern auswirkte.
Die Aktien von Nvidia, AMD, Broadcom, Intel und Marvell Technology fielen um 3,4 Prozent, 4,4 Prozent, 4,8 Prozent, 5,6 Prozent und 7,3 Prozent. Außerdem fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,29 Prozent, der S&P 500 um 0,48 Prozent und der Nasdaq um 0,56 Prozent, und die amerikanischen Indizes begannen den Dienstag mit einem negativen Trend.
In der Zwischenzeit handelten die europäischen Aktienmärkte, mit Ausnahme von Großbritannien, ebenfalls negativ, da der Anstieg der Ölpreise die Risikobereitschaft verringerte und den Rückgang der Technologieaktien beschleunigte. Die Aktien des niederländischen Technologieunternehmens ASML fielen um 6,1 Prozent, während die Aktien des deutschen Unternehmens Infineon Technologies um 7,7 Prozent sanken.
Analysten glauben, dass die Auswirkungen auf Europa von den Forderungen nach einer Reduzierung der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz möglicherweise geringer sind als in den USA und Asien. Die Aktien von Bergbauunternehmen fielen aufgrund des Rückgangs des Kupferpreises in der Region, während der britische Aktienmarkt aufgrund der Unterstützung von Energieaktien infolge des Anstiegs der Ölpreise nicht dem regionalen Trend folgte.
Die Rendite der 10-jährigen deutschen Anleihen hat mit 3,55 Prozent den höchsten Stand seit 2009 erreicht. Am Montag fielen der FTSE MIB in Italien um 1,68 Prozent, der CAC 40 in Frankreich um 0,76 Prozent und der DAX 40 in Deutschland um 0,5 Prozent, während der FTSE 100 in Großbritannien um 0,44 Prozent stieg. Die europäischen Indizes begannen den Dienstag ebenfalls negativ.
Gegen Ende des Montags fielen auch die asiatischen Aktienmärkte in Folge anderer Regionen. Der Einzelhandelsumsatz in China stieg im August um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was unter den Schätzungen liegt, während die Investitionen in feste Vermögenswerte in diesem Land um 7,2 Prozent zurückgingen, was schlechter als erwartet ist. Die Arbeitslosenquote in China lag mit 5,3 Prozent über den Schätzungen, während die industrielle Produktion in diesem Land im August um 5,2 Prozent anstieg.
Diese makroökonomischen Entwicklungen könnten den Druck auf Peking erhöhen, mehr finanzielle Unterstützung zu leisten und die aktuellen Herausforderungen für die chinesische Wirtschaft zu verdeutlichen. Am Ende des Montags fiel der Kospi-Index in Südkorea um 0,6 Prozent, der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,2 Prozent, der Shanghai Composite-Index in China um 0,1 Prozent und der Nikkei 225 in Japan um 0,1 Prozent.
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